Forex Leverage Handel

Wie Leverage in Forex Trading verwendet wird Leverage im Allgemeinen bedeutet einfach Kreditmittel. Hebelwirkung ist weit verbreitet, nicht nur um physische Vermögenswerte wie Immobilien oder Automobile zu erwerben, sondern auch den Handel finanzielle Vermögenswerte wie Aktien und Devisen (Forex). Forex-Handel von Privatanlegern ist in den letzten Jahren sprunghaft gewachsen, dank der Verbreitung von Online-Handelsplattformen und der Verfügbarkeit von billigen Krediten. Die Verwendung von Hebelwirkung im Handel wird oft mit einem zweischneidigen Schwert verglichen. Da sie Gewinne und Verluste vergrößert. Dies ist mehr so ​​im Fall der Devisenhandel, wo hohe Grad an Hebelwirkung die Norm sind. Die Beispiele im nächsten Abschnitt zeigen, wie Leverage die Rendite sowohl für profitable als auch für unrentable Trades erhöht. Beispiele für Forex Leverage Angenommen, Sie sind ein Investor mit Sitz in den USA und haben ein Konto mit einem Online-Forex-Broker. Ihr Broker bietet Ihnen die maximale Hebelwirkung, die in den USA auf den wichtigsten Währungspaaren von 50: 1 erlaubt ist, was bedeutet, dass Sie für jeden gehandelten Dollar 50 wichtige Währung handeln können. Sie haben bis 5.000 als Marge, die die Sicherheiten oder Eigenkapital in Ihrem Trading-Konto ist. Dies bedeutet, dass Sie anfänglich höchstens 250.000 (5.000 x 50) in Devisenhandelspositionen einsetzen können. Dieser Betrag wird offensichtlich in Abhängigkeit von den Gewinnen oder Verlusten, die Sie aus dem Handel generieren schwanken. (Um die Dinge einfach zu halten, ignorieren wir Provisionen, Zinsen und andere Gebühren in diesen Beispielen.) Beispiel 1. Lange USD Short Euro. Handelsbetrag EUR 100.000 Angenommen, Sie haben den oben genannten Handel initiiert, als der Wechselkurs EUR 1 USD 1,3600 (EUR USD 1,36) beträgt, da Sie auf der europäischen Währung bearish sind und erwarten, dass er kurzfristig zurückgehen wird. Hebelwirkung . Ihre Leverage in diesem Trade ist knapp über 27: 1 (USD 136,000 USD 5,000 27,2, um genau zu sein). Pip Wert. Da der Euro an vier Orten nach dem Dezimalsatz notiert ist, ist jeder Pip - oder Basispunkt im Euro gleich 1 100 th von 1 oder 0,01 des gehandelten Betrages der Basiswährung. Der Wert jedes Pip wird in USD ausgedrückt, da dies die Zählwährung oder die Zitatwährung ist. In diesem Fall beträgt jeder Pip einen Wert von 10 USD. (Wenn der gehandelte Betrag 1 Mio. EUR gegenüber dem USD betrug, würde jeder Pip 100 USD betragen.) Stop-Loss. Wie Sie das Wasser im Hinblick auf die Devisenhandel testen, setzen Sie eine enge Stop-Verlust von 50 Pips auf Ihre lange USD Short EUR Position. Das heißt, wenn der Stop-Loss ausgelöst wird, beträgt Ihr maximaler Verlust USD 500. Gewinnverlust. Glücklicherweise haben Sie Anfänger Glück und der Euro fällt auf ein Niveau von EUR 1 USD 1.3400 innerhalb von ein paar Tagen, nachdem Sie den Handel initiiert. Sie schließen die Position für einen Gewinn von 200 Pips (1.3600 1.3400), was auf USD 2.000 (200 Pips x USD 10 pro Pip) übersetzt. Währungsrechner. Konventionell verkauften Sie kurz EUR 100.000 und erhielten USD 136.000 in Ihrem Eröffnungshandel. Als Sie den Handel beendeten, kauften Sie den Euro zurück, den Sie zu einem günstigeren Kurs von 1.3400 kurzgeschlossen hatten, und zahlten USD 134.000 für EUR 100.000. Die Differenz von USD 2.000 entspricht Ihrem Bruttogewinn. Wirkung von Leverage. Durch die Nutzung von Hebelwirkung, konnten Sie eine 40 Rendite auf Ihre ursprüngliche Investition von USD 5.000 zu generieren. Was wäre, wenn Sie nur ohne USD 5000 gehandelt hätten? In diesem Fall hätten Sie nur den Euro-Gegenwert von USD 5.000 oder EUR 3.676,47 (USD 5.000 1.3600) kurzgeschlossen. Die wesentlich kleinere Menge dieser Transaktion bedeutet, dass jeder Pip nur im Wert von 0,36764 USD ist. Der Abschluss der Short-Euro-Position bei 1.3400 hätte folglich zu einem Bruttogewinn von USD 73.53 geführt (200 Pips x USD 0.36764 pro Pip). Der Einsatz von Hebelwirkung erhöhte Ihre Rendite also um genau das 27,2-fache (USD 2.000 USD 73.53) oder die Hebelwirkung im Handel. Beispiel 2. Kurze USD Long Japanische Yen. Handelsmenge USD 200,000 Der 40 Gewinn auf Ihrem ersten gehebelten Devisenhandel hat Sie begierig gemacht, etwas mehr zu handeln. Sie wenden Ihre Aufmerksamkeit auf den japanischen Yen (JPY), die bei 85 zu den USD (USD JPY 85) Handel ist. Sie erwarten, dass der Yen gegenüber dem USD zu stärken. So dass Sie eine kurze USD Long Yen Position in Höhe von USD 200.000 einleiten. Der Erfolg Ihres ersten Handels hat Sie bereit, einen größeren Betrag zu handeln, da Sie jetzt 7.000 USD als Marge in Ihrem Konto haben. Während dies wesentlich größer als Ihr erster Handel ist, nehmen Sie Trost von der Tatsache, dass Sie immer noch gut innerhalb der maximalen Menge, die Sie handeln könnten (basierend auf 50: 1 Hebel) von USD 350.000. Hebelwirkung . Ihre Leverage Ratio für diesen Trade beträgt 28,57 (USD 200,000 USD 7,000). Pip Wert. Der Yen wird an zwei Stellen nach dem Dezimaltarif zitiert, so dass jeder Pip in diesem Trade 1 des Basiswährungsbetrags in der Zitatwährung oder 2.000 Yen beträgt. Stop-Verlust. Sie setzen einen Stop-Loss auf diesen Handel auf einer Ebene von JPY 87 auf den USD, da der Yen ist ziemlich volatil und Sie wollen nicht Ihre Position durch zufällige Geräusche gestoppt werden. Denken Sie daran, Sie sind lange Yen und kurze USD, so dass Sie idealerweise wollen die Yen gegenüber dem USD zu schätzen, was bedeutet, dass Sie schließen könnte Ihre kurze USD-Position mit weniger Yen und Tasche den Unterschied. Aber wenn Ihr Stop-Loss ausgelöst wird, wäre Ihr Verlust erheblich: 200 Pips x 2.000 Yen pro Pip JPY 400.000 87 USD 4.597,70. Profiteinbuße . Leider berichten Berichte über ein neues Konjunkturpaket, das von der japanischen Regierung enthüllt wird, zu einer schnellen Abschwächung des Yen, und Ihr Stop-Loss wird einen Tag ausgelöst, nachdem Sie auf den langen JPY-Handel gesetzt haben. Ihr Verlust beträgt in diesem Fall USD 4.597,70, wie bereits erläutert. Währungsrechner. In herkömmlichen Worten sieht die Mathematik wie folgt aus: Eröffnungsposition: Short USD 200.000 USD 1 JPY 85, dh JPY 17 Mio. Schlusspositionen: Auslösung von Stop-Loss-Ergebnissen in USD 200.000 Short-Positionen über USD 1 JPY 87, dh JPY 17.4 Mio. Die Unterschied von JPY 400.000 ist Ihr Nettoverlust. Die zu einem Wechselkurs von 87, arbeitet auf USD 4.597,70. Wirkung von Leverage. In diesem Fall, mit Hilfe von Leverage vergrößert Ihren Verlust, die etwa 65,7 Ihrer gesamten Marge von USD 7.000 beträgt. Was wäre, wenn Sie nur 7.000 USD gegenüber dem Yen (USD1 JPY 85) ohne Verwendung von Hebelkürzeln kurzgeschlossen hätten. Der kleinere Betrag dieser Transaktion bedeutet, dass jeder Pip nur im Wert von JPY 70 liegt. Der bei 87 ausgelöste Stop-Loss hätte zu einem Verlust von JPY 14.000 (200 Pips x JPY 70 pro Pip). Der Einsatz von Leverage vergrösserte damit Ihren Verlust um genau das 28,57-fache (JPY 400.000 JPY 14.000) oder die Hebelwirkung im Handel. Tipps bei der Verwendung von Leverage Während die Aussicht auf die Erzeugung großer Gewinne, ohne zu viel von Ihrem eigenen Geld kann eine verlockende ein, immer im Hinterkopf behalten, dass ein übermäßig hoher Grad an Leverage könnte dazu führen, dass Sie verlieren Ihr Hemd und vieles mehr. Ein paar Sicherheitsvorkehrungen, die von professionellen Händlern verwendet werden, können dazu beitragen, die inhärenten Risiken der gehebelten Devisenhandel: Cap Your Losses. Wenn Sie hoffen, große Gewinne eines Tages zu nehmen, müssen Sie zuerst lernen, wie Sie Ihre Verluste klein halten. Kappen Sie Ihre Verluste in überschaubare Grenzen, bevor sie aus der Hand und drastisch erodieren Ihr Eigenkapital. Verwenden Sie Strategische Stopps. Strategische Stopps sind von größter Bedeutung in der rund um die Uhr Forex-Markt. Wo Sie ins Bett gehen und aufwachen am nächsten Tag zu entdecken, dass Ihre Position durch einen Zug von ein paar hundert Pips beeinträchtigt worden ist. Stopps können nicht nur verwendet werden, um sicherzustellen, dass Verluste begrenzt werden, sondern auch um Gewinne zu schützen. Dont Get über Ihren Kopf. Versuchen Sie nicht, aus einer verlorenen Position herauszukommen, indem Sie sich verdoppeln oder sich auf sie niederschlagen. Die größten Handelsverluste sind aufgetreten, weil ein Schurkenhändler an seinen Geschützen festhielt und zu einer verlorenen Position beugte, bis er so groß wurde, musste er bei einem katastrophalen Verlust abgewickelt werden. Die Ansicht der Händler könnte schließlich richtig gewesen sein, aber es war im Allgemeinen zu spät, die Situation zu lösen. Sein weit besseres, Ihre Verluste zu schneiden und Ihr Konto lebendig zu halten, um einen anderen Tag zu handeln, als, gelassen zu werden, das Hoffen für ein unwahrscheinliches Wunder, das einen sehr großen Verlust umgekehrt. Verwenden Sie Leverage entsprechend Ihrer Komfort-Ebene. Unter Verwendung von 50: 1 Hebelwirkung bedeutet, dass eine 2 unerwünschte Bewegung alle Ihre Aktien oder Marge auslöschen könnte. Wenn Sie ein relativ vorsichtiger Investor oder Trader sind, verwenden Sie eine niedrigere Hebelwirkung, die Sie bequem mit, vielleicht 5: 1 oder 10: 1 sind. Schlussfolgerung Während der hohe Grad der Hebelwirkung im Zusammenhang mit dem Devisenhandel die Renditen und Risiken erhöht, können einige Sicherheitsvorkehrungen, die von professionellen Händlern verwendet werden, dazu beitragen, diese Risiken zu verringern. FOREX: Wie kann ein angemessener effektiver Hebel ermittelt werden? Hebelwirkung sollte ich verwenden In unseren Tradingkursen sprechen wir häufig von der Verwendung von weniger als zehnmal effektiver Hebelwirkung. Um loszulegen, letrsquos Blick auf das, was Leverage ist und warum es wichtig ist, in der Regel weniger Hebel und weniger Hebel nutzen. Später werden wir die einfachen Berechnungen erklären, die zur Bestimmung der effektiven Hebelwirkung auf Ihrem Handelskonto erforderlich sind. Was ist Leverage Hebel bezieht sich auf die Verwendung einer kleinen Menge von einer Sache, um eine größere Menge von etwas anderes zu steuern. Als Individuen nutzen wir Hebelwirkung zu einem gewissen Grad in einem Teil unseres täglichen Lebens. Zum Beispiel, wenn Sie ein Haus kaufen auf Kredit, Sie sind tatsächlich die Nutzung Ihrer persönlichen Bilanz. Letrsquos sagen, Sie möchten ein 200.000 Haus kaufen, aber Sie donrsquot haben, dass viel Geld zur Hand. So legen Sie eine 20 Anzahlung von 40.000 auf das Haus und machen regelmäßige Zahlungen an die Bank. In diesem Fall verwenden Sie eine kleine Menge an Bargeld (40.000), um ein größeres Vermögen zu kontrollieren (200.000 Haus). In der Börse, viele Margin-Konten können Sie Ihre Käufe bis zu einem Faktor von 2 heben. Wenn Sie also eine 50.000 Einzahlung in ein Margin-Konto haben, dürfen Sie 100.000 von Vermögenswerten zu kontrollieren. Wie wird effektive Hebelwirkung berechnet Um die Höhe der effektiven Hebelwirkung zu bestimmen, teilen Sie einfach den größeren Vermögenswert durch das kleinere Instrument. So in unserem Gehäuse Beispiel, teilen wir den Wert des Hauses durch das Eigenkapital in das Haus, was bedeutet, dass das Haus 5 Mal geheftet wurde. (200.000 40.000 5-mal) In der Börse Beispiel ist unsere Hebelwirkung 2 mal. (100.000 50.000 2 mal) Es gibt einfache Formel, um Ihre accountrsquos effektive Hebelwirkung zu bestimmen. Diese Formel ist unten gedruckt: Gesamt Position Größe Konto Eigenkapital Wirksame Hebel Jetzt nehmen Letrsquos einen hypothetischen Händler und berechnen ihre effektive Hebelwirkung in ihrem Forex-Konto. Letrsquos davon ausgehen, dass ein Trader mit 10.000 Aktien hat 3 Positionen offen unten aufgeführt: 20.000 kurz die EURUSD 40.000 lange die USDCAD 10.000 lange AUDJPY Die Händler insgesamt Position beträgt 70.000. (20k 40k 10k) Mit der oben genannten Formel, ist der Traderrsquos effektive Hebelwirkung 7 mal. (70.000 Position Größe 10.000 Account Equity 7 mal) Wie kann ich wissen, wie viel Hebelwirkung zu verwenden Es gibt eine Beziehung zwischen Leverage und seine Auswirkungen auf Ihr Devisenhandelskonto. Je größer die Menge der effektiven Hebelwirkung verwendet wird, desto größer sind die Schwankungen (auf und ab) in Ihrem Konto Eigenkapital. Je kleiner die Menge der verwendeten Hebelwirkung, desto kleiner die Schwankungen (nach oben oder unten) in Ihrem Konto Eigenkapital. In unseren Tradingkursen sprechen wir häufig von der Verwendung von weniger als zehnmal effektiver Hebelwirkung. Nur weil Sie Zugriff auf eine höhere Menge an Hebel in Ihrem Konto nicht unbedingt bedeuten, dass Sie alle oder einen Teil davon verwenden möchten. Denken Sie daran wie ein Automobil oder Motorrad. Nur weil die Maschine mit Geschwindigkeiten von 200 Meilen pro Stunde laufen konnte, bedeutet das nicht, dass SIE es unbedingt brauchen, um es so schnell zu fahren. Sie sehen, je schneller Sie fahren, desto wahrscheinlicher sind Sie in einen Unfall zu bekommen. Daher sind Sie in größerem Risiko von Körperverletzungen Fahren bei höheren Geschwindigkeiten und Hebelwirkung ist ähnlich wie die Analogie. Mehr Leverage bringt Ihr Handelskonto in Gefahr. Warum fördern wir niedrigere Hebelwirkung Wenn Sie übermäßige Hebelwirkung verwenden, können ein paar verlierende Trades schnell versetzen viele gewinnende Trades. Um zu sehen, wie dies geschehen kann, betrachten Sie das folgende Beispiel. Szenario. Händler A kauft 50 Lose AUD USD, während Händler B 5 Lose AUD USD kauft. Fragen: Was passiert mit Trader A und Trader B Konto Eigenkapital, wenn der AUD USD Preis fällt 100 Pips gegen sie Antwort: Trader A verliert 50,0 und Trader B verliert 5,0 von ihrem Konto Eigenkapital. Durch die Verwendung geringerer Hebelwirkung reduziert Trader B drastisch den Dollarabzug eines 100-Pip-Verlustes. Aus diesen Gründen, das ist der Grund, warum in meinem Trading ich wählen, um noch konservativer und oft weniger als 10-fache Hebel verwenden. Die entsprechende Menge an Hebelwirkung für Sie wird auf Ihre Risikobereitschaft basieren. Ein aggressiver Händler kann effektive Hebel-Mengen näher an 10 bis 1 zu verwenden. Mehr konservative Händler meine Nutzung von 3 bis 1 oder weniger. --- Geschrieben von Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Ausbildung Kontakt Jeremy, email jwagnerdailyfx. Folgen Sie mir auf Twitter bei JWagnerFXTrader. Dies schließt die 5 Teil-Serie von New to Forex. Weiter Ihre Ausbildung mit unseren Anfänger und fortgeschrittene Handelsführer. Klicken Sie HIER für weitere Informationen.